證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2024－016
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于2023年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2023 年12月修訂）》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號(hào)——公告格式（2023 年12月修訂）》的相關(guān)規(guī)定，本公司就 2023年度募集資金存放與使用情況作如下專項(xiàng)報(bào)告：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額及資金到位時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]1773號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2010年12月向特定對(duì)象非公開發(fā)行1,615.2018萬(wàn)股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)27.00元，共募集資金總額人民幣436,104,486.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣14,523,134.58元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣421,581,351.42元。該項(xiàng)募集資金已于2010年12月22日全部到位，已經(jīng)國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)，并出具浩華驗(yàn)字[2010]第123號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
公司募集資金實(shí)際到位金額為423,021,351.42元,與募集資金凈額421,581,351.42元相差1,440,000.00元，差異原因?yàn)榘l(fā)行費(fèi)用1,440,000.00元已從公司基本戶中支付，截止2023年12月31日，上述發(fā)行費(fèi)用已從募集資金專戶中置換。
（二）募集資金以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額
募集資金于以前年度已使用金額為423,272,017.98元，本年度直接投入募集資金項(xiàng)目金額為798,773.00元，已完成募投項(xiàng)目的結(jié)余資金轉(zhuǎn)為補(bǔ)充流動(dòng)資金3,567,552.43元，當(dāng)期產(chǎn)生利息收入凈額7,485.11元（累計(jì)利息收入凈額6,056,991.99元）, 截止2023年12月31日，募投項(xiàng)目均已完成，募集資金余額為0元。
二、募集資金存放和管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2023 年12月修訂）》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司募集資金管理辦法》（簡(jiǎn)稱“《募集資金管理辦法》”，下同），經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。
根據(jù)《募集資金管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，母公司設(shè)立了8個(gè)募集資金專戶分別在中國(guó)銀行米泉市支行365、中國(guó)銀行米泉市支行281、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行765、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行516、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行689、招商銀行烏魯木齊人民路支行、華夏銀行烏魯木齊人民路支行、東亞銀行烏魯木齊分行，子公司設(shè)立了6個(gè)募集資金專戶分別在工商銀行天津?qū)氎嬷小⒔煌ㄣy行四川省分行、工商銀行天津開元支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中山三角支行、興業(yè)銀行中山沙溪支行、農(nóng)行法庫(kù)縣支行，其中中山銀河管道有限公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中山三角支行的募集資金更換到興業(yè)銀行中山沙溪支行進(jìn)行專戶存儲(chǔ)，本事項(xiàng)經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。截至2023年12月31日，母公司8個(gè)募集資金專戶：招商銀行烏魯木齊人民路支行、華夏銀行烏魯木齊人民路支行、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行516、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行689、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行765、中國(guó)銀行米泉市支行365、中國(guó)銀行米泉市支行 281、東亞銀行烏魯木齊分行，子公司6個(gè)募集資金專戶：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀中山三角支行、交通銀行四川省分行、興業(yè)銀行中山沙溪支行賬戶、中國(guó)工商銀行天津?qū)氎嬷�、工商銀行天津開元支行、農(nóng)行法庫(kù)縣支行均已注銷。本公司在募集資金使用過(guò)程中，實(shí)行嚴(yán)格的審批程序，�？顚Ｓ�。本公司已與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管 協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。截至2023年12月31日止，《募集資金專用賬戶三方監(jiān)管協(xié)議》均得到了切實(shí)有效的履行。2011年至2016年期間，因項(xiàng)目需要并經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，部分募集資金由公司賬戶轉(zhuǎn)至子公司賬戶進(jìn)行管理使用。
截至2023年12月31日，公司募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：
單位：萬(wàn)元
|
公司名稱 |
專戶銀行名稱 |
銀行賬號(hào) |
初始存放
金額 |
利息收入
凈額 |
已使用
金額 |
存儲(chǔ)
余額 |
|
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司 |
招商銀行烏魯木齊人民路支行 |
991902306510503 |
4,870.05 |
3.56 |
4,873.61 |
0 |
|
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司 |
華夏銀行烏魯木齊人民路支行 |
5731200001839300000539 |
4,814.73 |
44.10 |
4,858.83 |
0 |
|
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司 |
交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 |
651100861018010045765 |
234.69 |
10.23 |
244.92 |
0 |
|
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司 |
交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 |
651100861018010045516 |
8,947.32 |
3.02 |
8,950.34 |
0 |
|
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司 |
交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 |
651100861018010045689 |
4,516.70 |
40.68 |
4,557.38 |
0 |
|
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司 |
中國(guó)銀行米泉市支行 |
107615723365 |
7,809.14 |
333.17 |
8,142.31 |
0 |
|
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司 |
中國(guó)銀行米泉市支行 |
108215723281 |
6,628.12 |
59.22 |
6,687.34 |
0 |
|
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司 |
東亞銀行烏魯木齊分行 |
147000062986400 |
4,481.39 |
3.72 |
4,485.11 |
0 |
|
合計(jì) |
42,302.14 |
497.70 |
42,799.84 |
0 |
子公司管理與使用募集資金情況如下： 單位：萬(wàn)元
|
公司名稱 |
專戶銀行名稱 |
銀行賬號(hào) |
初始存放
金額 |
利息收入
凈額 |
已使用
金額 |
存儲(chǔ)余額 |
|
中山銀河管道有限公司 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中山三角支行 |
44322501040010116 |
4,870.05 |
21.79 |
4,891.84 |
0 |
|
天津河海管業(yè)有限公司 |
中國(guó)工商銀行天津?qū)氎嬷?/FONT> |
0302096129300302854 |
5,402.11 |
11.01 |
5,413.12 |
0 |
|
四川國(guó)統(tǒng)混凝土制品有限公司 |
交通銀行四川省分行 |
511607017018010051212 |
4,481.39 |
36.17 |
4,517.56 |
0 |
|
天津河海管業(yè)有限公司 |
工商銀行天津開元支行 |
0302096329100016652 |
7,933.70 |
11.09 |
7,944.79 |
0 |
|
中山銀河管道有限公司 |
興業(yè)銀行中山沙溪支行 |
396040100100014327 |
2,015.66 |
8.94 |
2,024.60 |
0 |
|
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司遼寧分公司 |
農(nóng)行法庫(kù)縣支行 |
06155001040015944 |
13,469.85 |
18.99 |
13,488.84 |
0 |
|
合計(jì) |
38,172.76 |
107.99 |
38,280.75 |
0 |
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
本報(bào)告期募集資金實(shí)際使用情況參見“募集資金使用情況對(duì)照表”（附表1）
（二）募集資金投資項(xiàng)目未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因
1．中山銀河管道有限公司PCCP 生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目在本報(bào)告期未實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益，原因?yàn)椋汗疽延?022年12月31日將該項(xiàng)目建設(shè)主體廣東海源管業(yè)有限公司持有的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓。
2．新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司天津PCCP生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目及天津河海管業(yè)有限公司PCCP生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目的實(shí)施方均為天津河海管業(yè)有限公司，在本報(bào)告期未實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益，原因?yàn)椋篜CCP訂單減少，生產(chǎn)不飽和，因此未能達(dá)到預(yù)期收益。
3. 四川國(guó)統(tǒng)混凝土制品有限公司成都盾構(gòu)環(huán)片生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目的實(shí)施方為四川國(guó)統(tǒng)混凝土制品有限公司，在本報(bào)告期未實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益，原因?yàn)椋河唵螠p少，開工率不足，因此未能達(dá)到預(yù)期收益。
4．新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目：本報(bào)告期該項(xiàng)目已完成建設(shè)，但未達(dá)到預(yù)期收益，原因?yàn)椋汗居唵紊a(chǎn)未按計(jì)劃進(jìn)行，固定成本無(wú)法合理攤銷，因此未能達(dá)到預(yù)期收益。
5．新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司遼寧 PCCP 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目在本報(bào)告期未實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益，原因?yàn)椋涸擁?xiàng)目的實(shí)施主體遼寧分公司目前無(wú)后續(xù)訂單，生產(chǎn)為停滯狀態(tài)，因此未能達(dá)到預(yù)期收益。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
無(wú)
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
本公司已按《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2023 年12月修訂）》和《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了2023年度募集資金的存放與使用情況。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2024年4月27日
